Forex Gewinn Verlust Rechner

16 Verarbeiten von Währungsgewinnen und - verlusten für Debitoren 16.1 Währungsgewinne und - verluste Währungsgewinne und - verluste beruhen auf Wechselkursschwankungen, die bei Geschäften mit mehr als einer Währung auftreten. Es gibt zwei Arten von Gewinnen und Verlusten: Nicht realisierte Gewinne und Verluste Realisierte Gewinne und Verluste Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden auf unbezahlten Rechnungen der offene Teil der teilweise bezahlten Rechnungen am Ende einer Geschäftsperiode berechnet, während realisierte Gewinne und Verluste zu diesem Zeitpunkt berechnet werden Des Eingangs. 16.1.1 Realisierte Gewinne / Verluste Zur Berechnung realisierter Gewinne und Verluste müssen Sie Quittungen buchen. Realisierte Gewinne und Verluste beruhen auf Wechselkursschwankungen, die zwischen Transaktionen auftreten, die einen ausländischen oder alternativen Währungseingang beinhalten. Wenn Sie Einnahmen buchen, berechnet das System Gewinne und Verluste, je nachdem, ob sich die Wechselkurse vom Datum der Rechnung bis zum Tag des Eingangs geändert haben. Bei Änderung der Wechselkurse erstellt das System Buchungen für die Gewinne und Verluste. Realisierte Gewinne und Verluste werden errechnet, wenn Sie Quittungen auf die Rechnungen anwenden, sie werden jedoch beim Buchen der Quittungen im Hauptbuch erfasst. Zur Berechnung des Gewinns oder Verlusts bestimmt das System, wie sich der Wechselkurs zwischen dem Rechnungsdatum und dem Eingangsdatum wie folgt ändert: Das Rechnungsdatum ist das Datum, an dem der Wechselkurs zur Berechnung der Rechnungsbeträge verwendet wurde. Das Rechnungsdatum kann entweder der DGJ (Rechnung GL Datum) oder der DIVJ (Rechnungsdatum) in der Tabelle F03B11 sein. Sie legen eine Verarbeitungsoption in der Business Function P03B0011 fest, um festzulegen, welches Datum beim Erstellen einer Rechnung verwendet wird. Das Empfangsdatum ist das Datum in dem Feld DGJ (Empfangs-GL-Datum) in der Tabelle F03B14. Dies ist das Datum auf dem Eingangsdetailpunkt, dass die Rechnung bezahlt wurde. Zusammenfassend bestimmt das System, welches Rechnungsdatum (DGJ oder DIVJ) bei der Erstellung der Rechnung verwendet wurde und verwendet als Rechnungsdatum den Gewinn oder Verlust. Bei Fremdwährungseinnahmen besteht das Potenzial für einen Standardgewinn oder - verlust. Um den Gewinn oder Verlust zu berechnen, multipliziert oder teilt das System den Rechnungsbetrag mit der Differenz des Wechselkurses ab dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung und dem Zeitpunkt der Zahlung. Wenn ein alternativer Währungseingang vorliegt, besteht das Potential für zwei Gewinne oder Verluste bei einer Transaktion: Standardgewinn / - verlust. Ein Betrag, der auf Wechselkursdifferenzen zwischen der Fremdwährung (Transaktion) und der Landeswährung vom Transaktionsdatum bis zum Erhaltstag basiert. Wechselkursgewinn / - verlust. Ein Betrag, der auf Wechselkursdifferenzen zwischen der alternativen (Quittungs-) Währung und der inländischen Währung basiert. Dieser Gewinn oder Verlust ist der Unterschied zwischen dem Betrag, der berechnet wird, indem der alternative Währungsbeleg direkt auf die inländische Währung umgerechnet wird (dies ist der Betrag, der tatsächlich auf dem Bankkonto hinterlegt oder bezahlt wird) Der Betrag, der durch Umwandlung des alternativen Währungsbelegs berechnet wird Die Fremdwährung in die Landeswährung 16.1.1.1 Beispiel: Realisierte Gewinne / Verluste auf Fremdwährungsrechnungen und Quittungen In diesem Beispiel gibt eine britische Gesellschaft eine Rechnung in US-Dollar (Fremdwährung) ein und erhält die Zahlung in USD (Fremdwährung). Aufgrund des Wechselkursrisikos besteht das Potential für einen Gewinn oder Verlust auf der Grundlage der Wechselkursschwankungen zwischen der inländischen Währung und der Fremdwährung zum Zeitpunkt der Zahlungseingang. 500.00 USD Atildemdash 0.6072 303.60 GBP Der Währungsbeleg am 1. Februar beträgt 500,00 USD. 16.1.1.2 Standardgewinn / - verlust Der Standardgewinn / - verlust beträgt 0,45 GBP. Dieser Betrag basiert auf Wechselkursschwankungen vom Rechnungsdatum bis zum Eingangstermin. 500.00 USD Atildemdash 0.6081 (Umrechnungskurs am Erhaltungsdatum) 304.05 GBP 500.00 USD Atildemdash 0.6072 (Umrechnungskurs am Rechnungsdatum) 303.60 GBP 304.05 minus 303.60 0.45 GBP 16.1.1.3 Beispiel: Realisierter Gewinn / Verlust auf Fremdwährungsrechnung und Wechselgeldempfang In diesem Beispielsweise gibt ein französisches Unternehmen drei Rechnungen in kanadischen Dollar (CAD) ein und erhält die Zahlung in japanischem Yen (JPY). Bei der Erfassung wird der Quittungsbetrag (JPY) mit den in - und ausländischen Rechnungsbeträgen verglichen, um zu ermitteln, ob die Forderung erfüllt ist. Da die drei an der Transaktion beteiligten Währungen gegenläufig sind, besteht das Potenzial für: Standardgewinn / - verlust zwischen EUR und CAD. Wechselkursgewinn / - verlust zwischen JPY, CAD und EUR. Die Fremdwährungsrechnung am 1. Januar für 500.00 CAD, das ist 356.34 EUR in der Landeswährung. Der EUR-Betrag errechnet sich wie folgt: 500.00 CAD Atildemdash 0.71268 356.34 EUR Der alternative Währungsbeleg am 1. Februar ist 38.850 JPY. Der auf die Rechnung angewendete Währungsbetrag beträgt 500,00 CAD. 38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD Der in der Rechnung angewandte Landeswährungsbetrag beträgt 354.41 EUR. 500.00 CAD Atildemdash 0.70882 354.41 EUR Der inländische Währungsteil des Belegs ist 355.98 EUR 38.850 Atildemdash 0.009163 355.98 EUR 16.1.1.4 Standardgewinn / - verlust Der Standardgewinn / - verlust ist ndash1.93 EUR. Dieser Betrag basiert auf Wechselkursschwankungen vom Rechnungsdatum bis zum Eingangstermin. 500.00 CAD Atildemdash 0.70882 354.41 EUR 500.00 CAD Atildemdash 0.71268 (Wechselkurs am Rechnungsdatum) 356.34 EUR 354.41 abzüglich 356.34 ndash1.93 EUR 16.1.1.5 Wechselkursgewinn / - verlust Der alternative Währungsgewinn / - verlust beträgt 1.57 EUR . Dieser Betrag wird unter Verwendung von Wechselkursen am Eingangstag berechnet. Sie basiert auf dem Unterschied zwischen der Umwandlung der alternativen Währung direkt in die Landeswährung und der Umwandlung der alternativen Währung in die Fremdwährung in die Landeswährung. 38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD) Atildemdash 0.70882 354.41 EUR 355.98 minus 354.41 1,57 EUR 16.1.2 Unrealisierte Gewinne / Verluste Zur Erfassung nicht realisierter Gewinne und Verluste bei offenen Devisenrechnungen können Sie Gewinne und Verluste erfassen Beträge manuell in einen Journaleintrag eintragen oder das System automatisch die Gewinn - und Verlustbuchungen erstellen. Unrealisierte Gewinne und Verluste gelten für unbezahlte Rechnungen oder den offenen Teil einer teilweise bezahlten Rechnung. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, zeichnen Sie am Ende jedes Geschäftsjahres unrealisierte Gewinne und Verluste auf, um offene Transaktionen zu bewerten. Dies gibt Ihnen ein genaues Bild der Cash-Position, so dass Sie den Cashflow prognostizieren und verwalten können. Um das System automatisch Gewinn - und Verlustbuchungen zu generieren, führen Sie den nicht realisierten Gewinn / Verlust-Bericht (R03B426) aus, der: Neubewertung offener fremder Rechnungen Analysiert nicht realisierte Gewinne und Verluste detaillierte Aufzeichnungen unrealisierte Gewinne und Verluste 16.2 Voraussetzungen Bevor Sie die Aufgaben ausführen In diesem Abschnitt: Geben Sie neue Wechselkurse ein. Erstellen Sie eine andere Version des A / R Unrealized Gain / Loss Report für jedes Unternehmen, das eine andere Basiswährung hat. 16.3 Erstellung des nicht realisierten Gewinn / Verlust-Berichts Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über den unrealisierten Gewinn / Verlust-Bericht des A / R und erörtert, wie Sie: A / R unrealisierten Gewinn / Verlust-Bericht ausführen. Setzen Sie Verarbeitungsoptionen für A / R Unrealized Gain / Loss Report (R03B426). 16.3.1 Erläuterung des nicht realisierten Gewinn / Verlust-Berichts Sie führen den nicht realisierten Gewinn / Verlust-Bericht (R03B426) zur Berechnung nicht realisierter Gewinne und Verluste aus. Das System erzeugt einen Bericht, der für jede Rechnung die Basiswährung und die Transaktionswährung anzeigt. Rechnungsnummer und Fälligkeitsdatum. Der ursprüngliche und aktuelle inländische Betrag berechnet für jede Rechnung. Der ausländische Betrag jeder Rechnung. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust für jede offene Rechnung. Zur Erstellung des Berichts verwendet das System Informationen aus diesen Tabellen: Debitorenbuchhaltung (F03B11) Belegdetail (F03B14) Sie legen fest, ob Buchungsbuchungen für nicht realisierte Gewinne, Verluste oder beides in einer Bearbeitungsoption angelegt werden sollen. Das System ordnet diesen Journaleinträgen die Belegart JX zu. Dies ist die einzige Dokumentart, die verwendet wird, um die inländische Seite eines monetären (währungsspezifischen) Kontos anzupassen. Das System erzeugt pro Firma nur einen Journaleintrag. Wenn Sie die Bearbeitungsoption leer lassen, erzeugt das System keine Journaleinträge. Sie können auch angeben, ob Buchungen für nicht realisierte Gewinne oder Verluste ab einem bestimmten Datum angelegt werden sollen. Das System wählt Rechnungen, die ab dem Datum, das Sie in einer Verarbeitungsoption angeben, geöffnet sind, und verwendet den F03B14 As Of Aging Server (B03B136), um die in - und ausländischen Rechnungsbeträge neu zu berechnen. Dann, wenn in einer Verarbeitungsoption angegeben, erstellt das System Buchungen für die nicht realisierten Gewinne oder Verluste. Mit der Berichterstattung können Sie Periodenberichte erstellen, um die finanziellen Prüfanforderungen zu erfüllen, z. B. das Ausgleichen offener Rechnungen auf Debitorenbuchkonten. Wenn Sie den A / R Unrealized Gain / Loss Report zu einem bestimmten Datum ausführen, sollten Sie sich bewusst sein, dass der Report länger dauert. Das liegt daran, dass das System zunächst die offenen Beträge zum angegebenen Datum umrechnet und dann die nicht realisierten Gewinne oder Verluste berechnet. Führen Sie den A / R Unrealized Gain / Loss Report zuerst aus, ohne Journalbuchungen zu erstellen. Überprüfen Sie den Bericht und korrigieren Sie gegebenenfalls die Wechselkurse. Setzen Sie das Programm fort, ohne Journalbuchungen zu erstellen, bis Sie alle Wechselkurse korrigiert haben, und führen Sie dann das Programm aus, um Buchungen für nicht realisierte Gewinne und Verluste zu erstellen. Wenn Sie mehrere Währungen mischen, wenn Sie den A / R Unrealized Gain / Loss Report ausführen, werden die Gesamtsumme der Fremdwährung und alle anderen Zwischensummen als NA (nicht zutreffend) angezeigt, da Summen für mehr als eine Währung bedeutungslos sind. Um dies zu verhindern, richten Sie eine andere Version des Berichts für jedes Unternehmen mit einer anderen Basiswährung ein. Das Erstellen einer separaten Version für jedes Unternehmen hat den zusätzlichen Vorteil, die Größe des Berichts zu reduzieren. Um doppelte Journaleinträge zu vermeiden, legen Sie nicht die Verarbeitungsoption fest, um Journalbuchungen mehrmals pro Geschäftsjahr zu erstellen. 16.3.1.1 Beispiel: Unrealisierte Gewinne / Verluste auf Fremdwährungsrechnung In diesem Beispiel berechnet eine französische Gesellschaft einen nicht realisierten Gewinn / Verlust auf einer offenen Fremdwährungsrechnung in US-Dollar (USD). Wegen des Wechselkursrisikos besteht das Potenzial für einen nicht realisierten Gewinn oder Verlust am Ende des Geschäftsjahres, in dem die offene Rechnung (USD) gegenüber dem Euro (EUR) neu bewertet wird. So berechnen Sie den Devisenhandel und den Devisenhandel Beinhaltet den Kauf und Verkauf von Währungen mit der Absicht, einen Gewinn zu erzielen. Allerdings ist Forex-Handel sehr schwierig und schwierig, da eine Reihe von Faktoren die Wechselkurse beeinflussen. Beim Handel in Währungen ist es für die Händler wichtig, sich ihrer Positionen bewusst zu sein und ob sie Gewinne oder Verluste erzielen. Während der Handel mit Forex, müssen die Händler ein Margin-Konto mit den Maklern zu halten. Diese Margin-Konten ermöglichen den Händlern, ein kurzfristiges Darlehen von den Maklern zu nehmen und ihre Positionen zu nutzen. Bevor Sie einen Handel platzieren können, müssen Sie eine erste Marge hinterlegen. Basierend auf der Höhe der Marge Geld, das Sie haben, wird Ihre maximale Position Größe entschieden werden. Als Beispiel kann eine Transaktion, um USD 100.000 zu kaufen, eine Marge von 2 erfordern. Dies bedeutet, dass, wenn Sie 2.000 als Margin Geld haben, können Sie eine Position bis zu 100.000 nehmen. Da die Wechselkurse fluktuieren, werden Ihre Positionen Mark-to-Market in Echtzeit sein, d. H. Sie werden den aktuellen Marktwert der Positionen widerspiegeln. Da die Positionen markiert werden-to-Market, wird Ihre Marge Gleichgewicht auch ändern. Es gibt zwei Schlüsselkonzepte hier: unrealisiertes PampL und realisiertes PampL. Wenn eine Position auf dem Markt markiert ist, ist die Position noch offen, aber die Position kann derzeit in Gewinn oder Verlust sein. Dies ist nicht realisiert PampL. Sobald der Trader seine offene Position schließt, wird der Gewinn oder Verlust gebucht, und wird als realisiertes Pampl bezeichnet. Die Gewinn - und Verlustrechnung ist recht einfach. Es ist einfach die Größe der Position multipliziert mit der Änderung der Wechselkurs (Pip Bewegung). Nehmen wir ein Beispiel, um dies zu verstehen. Angenommen, Sie haben eine Position von 1.000 EUR / USD. Der aktuelle EUR / USD-Wechselkurs beträgt 1.2920. Nehmen wir an, dass der Euro stärker wird und der EUR / USD-Satz am nächsten Tag 1,2980 beträgt. Dies ist eine Bewegung von 60 Pips, die in 6 (1.000 60/10000) übersetzt. Je nachdem, ob wir kurz oder lang eine Währung sind, werden wir feststellen, ob dies ein Gewinn oder Verlust ist. In einer langen Position ist ein Preisaufstieg ein Gewinn und umgekehrt. In einer kurzen Position wird ein Preisaufstieg ein Verlust sein. Wir haben eine lange EUR / USD-Position, und der Preis ist nach oben gegangen, also ist 6 ein Gewinn. Wenn der Preis um 60 Pips nach unten gegangen wäre, dann wäre es ein Verlust. Ein verwirrend Aspekt ist, warum das Ergebnis in USD und nicht in EUR. Dies liegt daran, wie unsere Währungen zitiert werden. Unser Währungspaar betrug EUR / USD, d. h. Von Dollars für einen Euro. Also, wenn der Preis ändert, wird es in Bezug auf die Nr. Von Dollars. Beachten Sie auch, dass eine Standard-Losgröße ist 100.000 und ein Pip ist 10. So, sobald wir wissen, die Preisentwicklung in Pips, und die Nr. Von Lots, dann kann PampL leicht berechnet werden. Wenn ein Händler 5 Lose gekauft hat und die Preisänderung 10 Pips beträgt, wird sich der Pampl um 10105 500 bewegen. In der Praxis müssen Sie Ihren Pampl nie berechnen, da dieser automatisch in Ihrem Brokerage-Konto berechnet wird Jederzeit überprüfen Sie Ihre markierten Marge Kontostand. Wenn Sie kontinuierlich Verluste machen, wird Ihr Margin-Balance erodieren und Sie können einen Margin-Aufruf von Ihrem Broker zu mehr Margin Geld einzahlen zu erhalten.